Analista de Tesorería

Escolaridad

Conocimientos

•    Conocimientos en Contabilidad.
•    Administración de empresas
•    Conocimientos Básicos en contabilidad fiscal.
•    Análisis de Asientos contables.
•    Gestión documental bancaria.

Habilidades

• Facilidad de palabra
• Iniciativa
• Proactividad
• Trabajo en equipo
• Capacidad de análisis
• Comunicación efectiva

Idiomas

Licencias y Certificados

Software o Herramientas

Experiencia Laboral en años/meses

1 año de experiencia acumulada
6 meses de experiencia en el puesto

Experiencia Laboral en áreas

Contabilidad, Administración, Analista de registros y/o Cuentas por Pagar.
 

Funciones de Puesto 1.1

1. Registrar los archivos de comisiones bancarias generados en las transacciones diarias con tarjetas de crédito y débito en los diferentes puntos de venta en el ERP SAP y los layouts de rendimiento del fondo de ahorro en el sistema AX para garantizar la finalización del cierre contable.
2. Gestionar y solicitar a instituciones bancarias, terminales y requerimientos por continuidad de la operación en los diferentes UDN´s, ya sea por puntos de ventas nuevos, proyectos del área de ingresos, cambios por daños, por eventos periódicos del grupo y coordinar visitas de técnicos para realizar soporte, con la finalidad de que se tengan de manera oportuna sin afectar la operación.
3. Capturar   en el ERP SAP los suministros e insumos faltantes de operación y consumo en el área de Tesorería para su reabastecimiento, procurando hacerlo de acuerdo con los tiempos de suministro y al presupuesto asignado.
4. Descargar masivamente   dependiendo de la necesidad del área, las facturas generadas por las operaciones realizadas con las instituciones financieras mediante el uso de la herramienta MiAdminXML y almacenarlas en la carpeta digital con accesos limitados para que en el proceso de cierre se comparta por correo electrónico a las áreas del GEX procurando la realización del cierre contable.
5. Realizar los trámites administrativos del departamento a través de correos electrónicos y llamadas con las Instituciones Bancarias para gestionar las aperturas de nuevas cuentas, solicitud de afiliaciones, actualización de documentos bancarios, como también cancelaciones y todas las gestiones relacionadas con el área para garantizas la continuidad de la operación.
6. Brindar atención a los requerimientos de auditoría interna y externa, mediante la supervisión de la Jefatura de Inversiones y Registros Contables, para proporcionar información fidedigna y cumplir con las disposiciones que nos marcan las autoridades.
7. Gestionar el resguardo físico y digital de toda la documentación financiera que se genera de las relaciones con los bancos mediante archivos electrónicos que concentren cada una de la información confidencial tales como aperturas de cuentas, afiliaciones, contratos con casas de cambio, cancelaciones, cajeros automáticos, corresponsalía cambiaria y todos los servicios financieros que nos brindan las instituciones con la finalidad de tener un archivo detallado que permita el control, seguimiento y análisis financiero oportuno.

Funciones de Puesto 1.2